FINALIDAD

El equipo de Tesorería se encarga de coordinar y controlar la gestión de tesorería de la institución a fin de asegurar un adecuado manejo y registro de las operaciones de los recursos que administra.

FUNCIONES

1. Dirigir, coordinar y evaluar las actividades correspondientes al Sistema de Tesorería y cumplimiento a la normatividad vigente.
2. Coordinar, conducir y supervisar la ejecución de las acciones de tesorería, control y conciliación de cuentas bancarias.
3. Coordinar, con Personal y Planillas para el pago oportuno de remuneraciones del personal activo y cesante.
4. Coordinar con Abastecimiento para el pago oportuno de adquisiciones de bienes, servicios y otros.
5. Ejecutar los fondos del Tesoro Público y de otras fuentes de financiamiento.
6. Llevar el control de los ingresos y gastos.
7. Controlar y verificar, si las diferentes operaciones comprometidas se han efectivizado.
8. Revisar y controlar las acciones y documentos que ingresan a tesorería.
9. Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas, fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados y encargos.
10. Organizar, analizar y revisar la emisión de comprobantes de pago y los respectivos cheques, con su sustento, controlando la ejecución de las autorizaciones de pago mensual.
11. Otorgar conformidad y/o V°B° a los comprobantes de pago y cheques emitidos por toda fuente de financiamiento, por diversos conceptos.
12. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas de control y normas de tesorería vigentes.
13. Analizar y conciliar la información con el SIAF SP y elabora la información financiera mensual.
14. Elaborar informes económicos de ingresos recaudados (RDR) y analizar los T-6 papeletas de depósitos (revisiones).